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匯率避險更多選擇!外資行落地首筆人民幣亞式期權(quán)業(yè)務(wù)

來源:英為財情

財聯(lián)社6月9日訊(記者 徐川) 渣打銀行(中國) (HK:2888)今日宣布,與兩家中資企業(yè)分別完成了數(shù)筆人民幣亞式期權(quán)及組合產(chǎn)品業(yè)務(wù),渣打中國成為境內(nèi)首家落地人民幣亞式期權(quán)外匯管理方案的外資銀行。

今年5月20日,外匯管理局發(fā)布《關(guān)于進一步促進外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》,提出在銀行間外匯市場新增人民幣對外匯普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品。該新政發(fā)布后,中信銀行杭州分行與客戶達成了境內(nèi)市場首筆人民幣外匯美式期權(quán)業(yè)務(wù),此后該行多地分行又相繼完成3筆美式期權(quán)、2筆亞式期權(quán)業(yè)務(wù)。

在業(yè)內(nèi)人士看來,面對匯率的雙向波動,亞式期權(quán)、美式期權(quán)被視作外貿(mào)企業(yè)外匯套保的新“利器”,有助于豐富可選擇的外匯套保工具和渠道。具體來看,亞式期權(quán)與歐式和美式期權(quán)有所不同,其期權(quán)結(jié)算或行權(quán)價取決于套保合約有效期內(nèi)某一時間段觀察值的平均值。

“從亞式期權(quán)的產(chǎn)品特點來說,對外匯套保合約的到期損益波動起到了很好的平滑作用,可以減少合約在到期日可能出現(xiàn)的極端盈利或虧損情況,更好地服務(wù)于企業(yè)外匯中性套保的需求。”渣打中國副行長、金融市場部總經(jīng)理楊京分析稱,此外,相較于歐式和美式期權(quán),亞式期權(quán)的期權(quán)費更低,降低了企業(yè)外匯套保成本。

據(jù)了解,浙商中拓集團股份有限公司此次通過渣打中國提供的亞式期權(quán)組合方案進行了套期保值。該公司金融市場部總經(jīng)理劉楊認為,亞式期權(quán)合約由于采用約定時間段平均匯率厘定,其合約未來盈虧波動會相對較低。

跨境金融研究院院長王志毅對財聯(lián)社記者表示,由于亞式期權(quán)的結(jié)算價或行權(quán)價可以是某一段時間內(nèi)的平均值,因此能夠?qū)σ欢螘r間內(nèi)的現(xiàn)金流進行套保。這樣更符合具備穩(wěn)定賬期的貿(mào)易型企業(yè)在一段時間內(nèi)收/付款的套保,也可滿足企業(yè)資產(chǎn)負債表每季末的套保需求。

楊京進一步表示,隨著人民幣雙向波動的常態(tài)化,亞式期權(quán)及其組合產(chǎn)品將會更好地滿足企業(yè)靈活、多樣化的外匯套保需求,成為企業(yè)高效管理匯率風險的有力抓手。

近期,人民幣兌美元匯率止跌回升。本周以來,美元兌人民幣即期匯率小幅回落至6.65-6.70區(qū)間,呈現(xiàn)雙向波動行情。

展望后續(xù)走勢,中信證券明明債券研究團隊指出,短期內(nèi),在多空因素相互作用下,人民幣波動或有所加劇,或繼續(xù)維持寬幅震蕩格局;中長期來看,人民幣將回歸基本面因素主導(dǎo),隨著經(jīng)濟基本面的顯著復(fù)蘇,人民幣并無趨勢性貶值的基礎(chǔ)。

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