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10月份股基跌幅冠軍：中銀證券優(yōu)勢制造單月跌21.8%

2021-11-02 15:02:15 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月2日訊（記者康博） 10月份已經(jīng)過去，面對整體表現(xiàn)穩(wěn)定的A股市場，有超過六成的權(quán)益基金凈值都表現(xiàn)為上漲，即便是在下跌基金中，跌幅超過10%的基金數(shù)量也并不多，然而中銀證券優(yōu)勢制造股票C（011270）、中銀證券優(yōu)勢制造股票A（011269）兩只基金卻以-21.79%、-21.76%的表現(xiàn)，墊底普通股票型基金10月排行榜。

根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，該基金今年7月8日才剛剛成立，經(jīng)過封閉期后，從10月8日開始對外披露凈值，但卻連續(xù)四個交易日遭遇下跌，10月8日下跌4.16%，10月11日到13日分別下跌2.14%、3.52%、6.40%，這樣的跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時A股主要指數(shù)的波動幅度，盡管當(dāng)時外界并不知道其建倉了哪些個股，但可以肯定的是，其重倉股受到了資金的猛烈拋售。

中銀證券優(yōu)勢制造C歷史凈值明細(xì)（來源：天天基金網(wǎng)）

直到三季報披露，謎底才被揭曉。三季報顯示，中銀證券優(yōu)勢制造重倉煤炭、化工兩個行業(yè)，前十大重倉股占比合計68.84%，分別為廣匯能源、昊華能源、冀中能源、陽煤化工、英力特、藍(lán)焰控股、華誼集團、首華燃?xì)?、兗州煤業(yè)、司爾特。

回顧其重倉股的走勢，與基金凈值可謂高度吻合，10月8日至10月13日，第一大重倉股廣匯能源的累計跌幅超過20%，冀中能源10月8日跌停，10月12日和13日累計下跌超過13%，英力特更是連續(xù)下挫到10月18日才出現(xiàn)短暫反彈，其余個股走勢也慘不忍睹。經(jīng)過一番操作后，截至11月1日，中銀證券優(yōu)勢制造A/C的累計收益率還虧損了5.17%和5.29%，單位凈值僅有0.9483元、0.9471元。

據(jù)悉，該基金由白冰洋管理，其2005年至2009年任職于國際四大會計師事務(wù)所，從事國內(nèi)、國外市場上市公司審計工作，任高級審計員。2009年至2012年任職于臺灣群益證券上海研究部，任行業(yè)研究員。2012年2月加盟中銀國際證券，2016年起任公募基金經(jīng)理，至今已超過5年，但任職回報卻有些讓人失望。

白冰洋管理基金（來源：天天基金網(wǎng)）

首次管理的中銀證券價值精選混合，在1年多的任職回報僅上漲2.79%，管理中銀證券祥瑞混合1年多后還以虧損告終，這些基金都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類平均水平。中銀證券聚瑞混合是白冰洋管理時間最長的基金，至今已經(jīng)3年又294天，但任職回報還不及同類均值的一半。

在三季報里，白冰洋表示：“本產(chǎn)品成立三個月，基于產(chǎn)品類型，我們沒有在倉位上做太多選擇，而是以中高倉位運行。持倉品種上：1、規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險的區(qū)域。持倉組合游離在“抱團股”“核心資產(chǎn)”之外。即便是市場大熱的新能源領(lǐng)域，我們的持倉比例也不高。主要考慮估值和業(yè)績的匹配度。2、選擇了制造業(yè)偏中上游領(lǐng)域進行布局優(yōu)化。”

其認(rèn)為，未來依然是結(jié)構(gòu)性機會，投資重點將圍繞三方面進行：一是擁有能源指標(biāo)或相關(guān)成本優(yōu)勢，下游需求相對較好的領(lǐng)域，如能源化工一體化企業(yè)。二是在加速轉(zhuǎn)型升級中的中國制造業(yè)。三是關(guān)注能耗雙控的壓力測試，遴選受益的品種。遠(yuǎn)期維度，關(guān)注限電趨緩，生產(chǎn)正常化后的制造業(yè)中下游的投資機會。

標(biāo)簽：單月跌幅中銀